蓝帆医疗股份有限公司2021年半年度报告摘要
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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-079 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 蓝帆医疗 | 股票代码 | 002382 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 钟舒乔 | 赵敏 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院5号楼中海国际中心B1106 | 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 | ||
| 电话 | 0533-7871008 | 0533-7871008 | ||
| 电子信箱 | zhongshuqiao@bluesail.cn | zhaomin@bluesail.cn | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 5,187,983,874.86 | 2,284,341,266.38 | 127.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,441,683,533.55 | 621,358,904.97 | 453.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 2,303,390,835.66 | 611,888,483.27 | 276.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,126,017,555.10 | 950,489,940.10 | 123.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 3.38 | 0.64 | 428.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 3.18 | 0.63 | 404.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 28.42% | 7.11% | 21.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 18,426,322,041.46 | 17,034,777,959.42 | 8.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,923,034,781.08 | 9,817,206,393.25 | 31.64% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 102,330 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
0
| 前10名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 淄博蓝帆投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 24.74% | 249,021,909 | 质押 | 166,124,760 | |
| 北京信聿投资 中心（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 11.28% | 113,577,338 | |||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 3.40% | 34,255,905 | |||
| 中轩投资有限 公司 | 境外法人 | 1.39% | 13,967,112 | |||
| 蓝帆投资－国 都证券－蓝帆 EB担保及信托 财产专户 | 境内自然人 | 0.98% | 9,859,214 | 设定信托 | 9,859,214 | |
| 海通证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 5,051,981 | |||
| #广州市昊盟计 算机科技有限 公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 4,126,100 | |||
| 李振平 | 境内自然人 | 0.30% | 2,980,536 | 2,235,402 | ||
| #林晨光 | 境内自然人 | 0.29% | 2,950,000 | |||
| #赵春来 | 境内自然人 | 0.27% | 2,746,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | （1）公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）为公司的控股股东，第二大普通股股东北京信聿投资中心（有限合伙）为公司持股5%以上的股东，第四大普通股股东中轩投资有限公司为公司发起人之一；第五大普通股股东蓝帆投资－国都证券－蓝帆EB担保及信托财产专户为蓝帆投资办理可交换公司债券设定信托专户；第八大普通股股东李振平先生是公司的实际控制人、董事，第一大股东的一致行动人。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） | （1）蓝帆投资于2021年4月开展了转融通证券出借业务，将其持有的公司部分无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量为10,400,000股，参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。 （2）公司前十名普通股股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,751,200股。 （3）公司前十名普通股股东林晨光通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | |||||
| 户持有公司股份2,950,000股。 （4）公司前十名普通股股东赵春来通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,746,000股。 | ||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝帆医疗股 份有限公司 可转换公司 债券 | 蓝帆转债 | 128108 | 2020年05月28日 | 2026年05月27日 | 152,812.40 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% |
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 29.87% | 42.37% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 52.09 | 13.60 |
三、重要事项
1、重要公告索引
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于公司与世界银行集团国际金融公司 签署长期贷款合作协议的事项 | 2021年3月31日 | 《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的公告》（公告编号：2021-017）于2021年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 关于公司获得高新技术企业证书的事项 | 2021年4月13日 | 《关于公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2021-022）于2021年4月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司“年产75亿支健康防护（丁腈） 手套项目”生产线建成投产事项 | 2021年4月29日 | 《关于公司“年产75亿支健康防护（丁腈）手套项目”生产线建成投产的公告》（公告编号：2021-039）于2021年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易业绩承诺方2020 年度业绩补偿事项 | 2021年5月18日 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-043）于2021年5月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年6月18日 | 《关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-050）于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年6月25日 | 《关于重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-053）于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之部分限售股解 禁上市流通的事项 | 2021年6月28日 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的公告》（公告编号：2021-059）于2021年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于可转换公司债券的事项 | 2021年2月6日 | 《关于不提前赎回“蓝帆转债”的提示性公告》（公告编号：2021-009）于2021年2月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2021年5月24日 | 《可转换公司债券2021年付息公告》（公告编号：2021-045）于2021年5月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年6月25日 | 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054）于2021年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 | |
| 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 2021年6月30日 | 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-061）于2021年6月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年7月2日 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-066）于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于调整关联交易额度暨新增关联交易 实施主体及关联交易额度的事项 | 2021年7月2日 | 《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》（公告编号：2021-065）于2021年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于对外投资设立全资子公司的事项 | 2021年7月27日 | 《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-075）于2021年7月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成
根据公司重大资产重组时与业绩承诺方蓝帆投资及Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan签署的《关于CB CardioHoldings II Limited之盈利预测补偿协议》，与北京信聿签署的《关于CB Cardio Holdings V Limited之盈利预测补偿协议》，标的公司CB Cardio Holdings II Limited因未完成2020年度业绩承诺，公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2021年6月8日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》，公司分别以1元总价回购注销蓝帆投资持有的公司23,361,227股股份、北京信聿持有的公司24,787,109股股份，蓝帆投资和北京信聿同时返还补偿股份对应的分红款分别为317.71万元和337.10万元，Li Bing Yung、Thomas Kenneth Graham、Wang Dan分别以现金方式补偿公司161.32万美元、12.88万美元、9.66万美元。上述业绩补偿款及补偿股份折合金额合计109,555.82万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，已于6月份实施完毕。
蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人：刘文静
二〇二一年八月三十日