公司代码：601678 公司简称：滨化股份 转债代码：113034 转债简称：滨化转债 转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至2021年3月31日，公司总股本1,727,637,236股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份39,399,953股，以此计算合计拟派发现金红利168,823,728.30元（含税），占2020年度归属上市公司股东净利润的比例为33.29%。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。

公司经营模式：

（1）采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

（2）生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，包括生产管理部、助剂分公司、化工分公司、东瑞化工、设计院、滨化热力、海源盐化、滨化燃料等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

（3）销售模式

公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以战略性客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。

行业情况说明：公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱企业生产经营随着疫情减弱逐步恢复正常。烧碱市场相对供大于求，整体呈震荡下行走势。环氧丙烷市场受下游需求提升影响触底反弹，年内出现较大幅度的价格上涨。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，受新冠疫情影响，世界经济下行压力加大；国内经济发展和复工复产面临巨大挑战和困难，安全环保形势持续严峻。公司董事会带领经营层积极应对诸多风险和挑战，抢抓机遇，转型升级，基本完成了全年各项任务目标。

（1）生产与市场

公司管理层在董事会领导下，认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务，准确把握市场变化，及时调整运行模式，不断完善销供产平衡方案。公司克服新冠疫情、重污染天气应急处置、主要产品市场价格波动剧烈等影响，各生产单位不断强化装置运行管理，深挖工艺操作，持续提升产量、质量，确保了公司效益最大化。营销部门组织机构调整，分工细化，专业化更强，市场敏锐性明显提升。面临疫情，在周边企业普遍降量、停产情况下，积极做好与客户、供应商等的协调沟通，确保了装置稳定生产。加大了食品级液碱和片、粒碱销售力度，全年累计增加经济效益2,759万元。通过市场开拓、客户结构优化、对标管理等，副产品补贴金额同比减少72.7%，增加经济效益2,799万元。

公司主要产品完成情况：

（2）安全与环保

公司积极组织开展安全环保攻坚战，全面提高安全环保运行水平。制定发布安全生产红线，全员安全意识进一步提升；强化日常监督检查，组织开展全员查隐患活动；建立了管理干部联系装置制度，安全管理水平提升明显。以环保目标责任制为抓手，认真落实工作责任，污染物治理和处置能力显著提升；开展了“百日攻坚”专项行动，通过日常督查与专项督查相结合方式进行全面自查，消除各类环保隐患。

（3）项目建设

碳三碳四综合利用项目建设进展顺利，土建施工、设计、采购、核心人员招聘等工作按时间节点有序推进。PDH装置建设已经进入全面安装提速阶段；PO/TBA装置12月20日工业化试验装置试车圆满成功，各项技术指标完全达到了设计目标；丁烷异构、合成氨装置正在进行基础施工，热力中心主厂房正在结构施工，公辅工程已经进入基础施工阶段。

（4）科研开发

环氧氯丙烷皂化废水处理新技术项目、工业水运营中心外排水COD减量技术开发项目、环氧丙烷氯醇反应液PH值优化工艺技术开发项目等研发工作取得不同程度进展。组织甘油罐区、余热发电项目社会稳定评估，在做好有关项目能评的基础上，提报新改扩、中试项目共14宗的备案申请材料，获得项目备案批复文件。办理1.6万方甘油原料罐区项目、氯丙烯联产品质量提升技术开发项目、东瑞公司尾气回收及无害化处置清洁生产项目3宗的备案变更手续。

（5）管理提升

2020年，公司全面推动管理体系改革，提升管理组织效能。制度管理化繁为简，行政管理流程压缩，更加扁平化，工作效率进一步提升。智能化建设水平进一步提升，OA平台、电采平台、无人值守地磅等信息化项目稳步推进。圆满完成“清库存，摸家底”仓库盘点工作，实现了公司物资的分级管理与统一调配。资金运行效率有效提升，业财结合能力进一步增强。

（6）主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金

2020年12月31日比2019年12月31日增加149.49%，主要原因是本期发行可转换债券导致货币资金增加所致。

2、交易性金融资产

2020年12月31日比2019年12月31日增加430.00%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。

3、应收账款

2020年12月31日比2019年12月31日增加40.60%，主要原因是应收的烧碱、环氧丙烷、环氧氯丙烷等增加所致。

4、应收款项融资

2020年12月31日比2019年12月31日增加40.13%，主要原因是销售商品收到的承兑汇票增加所致。

5、其他应收款

2020年12月31日比2019年12月31日增加1,441.50%，主要原因是子公司滨华氢能源支付北京海珀尔氢能科技有限公司借款3000万元所致。

6、存货

2020年12月31日比2019年12月31日增加46.04%，主要原因是子公司滨华新材料采购催化剂用铂金所致。

7、其他流动资产

2020年12月31日比2019年12月31日减少37.96%，主要原因是待抵扣进项税及保本保收益理财减少所致。

8、在建工程

2020年12月31日比2019年12月31日增加96.14%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。

9、其他非流动资产

2020年12月31日比2019年12月31日减少61.99%，主要原因是母公司待处置固定资产在本期转营业外支出所致。

10、短期借款

2020年12月31日比2019年12月31日增加50.10%，主要原因是公司短期借款和票据融资增加所致。

11、应交税费

2020年12月31日比2019年12月31日增加333.43%，主要原因是本期实现税金较大，母公司、东瑞增值税不再留抵所致。

12、预收款项、合同负债

2020年12月31日比2019年12月31日预收款项减少7,965万元，合同负债增加8,769万元，主要原因是公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债和其他流动负债所致。

13、一年内到期的非流动负债

2020年12月31日比2019年12月31日减少39.77%，主要原因是重分类至本科目的长期借款减少所致。

14、长期借款

2020年12月31日比2019年12月31日增加33.23%，主要原因是公司为优化负债结构，取得的长期银行借款增加所致。

15、应付债券

2020年12月31日比2019年12月31日增加15.85亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所致。

16、长期应付款

2020年12月31日比2019年12月31日减少99.46%，主要原因是子公司黄河三角洲热力期末融资租赁余额重分类至一年内到期的非流动负债所致

17、递延收益

2020年12月31日比2019年12月31日增加36.77%，主要原因是本期新纳入合并范围的孙公司溴化工科技收到900万元基础设施建设补偿资金所致。

18、递延所得税负债

2020年12月31日比2019年12月31日增加65.40%，主要原因是公司2020年度设备费用所得税一次性扣除确认递延所得税负债增加、以及母公司可转换债券利息合并层面资本化导致所得税负债增加所致。

19、其他权益工具

2020年12月31日比2019年12月31日增加3.79亿元，主要原因是本期发行可转换债券权益部分在此项列示所致。

20、库存股

2020年12月31日比2019年12月31日增加1.95亿元，主要原因是本期回购滨化股份3940万股所致。

21、专项储备

2020年12月31日比2019年12月31日增加66.43%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增加所致。

22、销售费用

2020年度比2019年度减少96.71%，主要原因是公司2020年度开始执行新收入准则，将属于合同履约成本的运费及出口费用计入营业成本。

23、其他收益

2020年度比2019年度增加100.93%，主要原因是公司2020年度收到疫情贷款贴息、稳岗补贴等增加所致。

24、资产减值损失

2020年度比2019年度增加81.05%，主要原因是本期计提固定资产减值准备、在建工程减值准备同比增加所致。

25、营业外支出

2020年度比2019年度增加631.15%，主要原因是母公司待处置固定资产在本期转营业外支出所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起在会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

（续上表）

（2）报告期合并财务报表合并范围及其变化

溴化工科技由公司子公司山东滨化海源盐化有限公司于2020年2月26日投资设立，为山东滨化海源盐化有限公司全资子公司，公司间接持有溴化工科技74.05%股权，自设立日起纳入合并财务报表范围；

公司子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司于2020年8月18日将滨州原科化工有限公司注销，滨州原科化工有限公司从2020年9月起不再纳入合并报表范围；

公司于2020年10月12日将持有的滨州通达工程监理有限责任公司100%股权予以转让，从2020年10月起不再将其纳入合并报表范围；

公司全资子公司山东滨华新材料有限公司于2020年12月25日吸收合并其子公司山东滨华综合服务有限公司并将其注销，山东滨华综合服务有限公司不再纳入公司合并报表范围。