华电国际电力股份有限公司 2018年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2018-10-31
华电国际电力股份有限公司
2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 218,028,640 | 216,278,588 | 0.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 48,201,281 | 41,758,901 | 15.43 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,569,861 | 9,546,074 | 42.15 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 64,314,049 | 58,093,184 | 10.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,525,739 | -237,396 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,494,620 | 189,489 | 688.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.52 | -0.57 | 增加4.09个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.155 | -0.024 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -4,173 | -27,944 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,932 | 156,291 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | -20,466 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 507 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,577 | 10,618 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,733 | -25,208 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,442 | -27,440 |
| 所得税影响额 | -4,291 | -35,239 |
| 合计 | 10,870 | 31,119 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
| 股东总数（户） | 124,368 |
股东总数（户） 124,368
| 前十名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国华电集团有限公司 | 4,620,061,224 | 46.84 | 1,150,000,000 | 无 | - | 国有法人 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,716,298,950 | 17.40 | - | 未知 | 境外法人 | |
| 山东发展投资控股集团有限公司 | 800,766,729 | 8.12 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 397,071,140 | 4.03 | - | 无 | - | 未知 |
| 东兴证券股份有限公司 | 187,459,633 | 1.90 | - | 无 | - | 未知 |
| 申能股份有限公司 | 142,800,000 | 1.45 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 中国工艺集团有限公司 | 91,000,000 | 0.92 | - | 无 | - | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 77,978,400 | 0.79 | - | 无 | - | 未知 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 75,000,005 | 0.76 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 全国社保基金一零三组合 | 49,999,906 | 0.51 | - | 无 | - | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国华电集团有限公司 | 3,470,061,224 | 人民币普通股 | 3,384,199,224 |
| 境外上市外资股 | 85,862,000 | ||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,716,298,950 | 境外上市外资股 | 1,716,298,950 |
| 山东发展投资控股集团有限公司 | 800,766,729 | 人民币普通股 | 800,766,729 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 397,071,140 | 人民币普通股 | 397,071,140 |
| 东兴证券股份有限公司 | 187,459,633 | 人民币普通股 | 187,459,633 |
| 申能股份有限公司 | 142,800,000 | 人民币普通股 | 142,800,000 |
| 中国工艺集团有限公司 | 91,000,000 | 人民币普通股 | 91,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 77,978,400 | 人民币普通股 | 77,978,400 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 75,000,005 | 人民币普通股 | 75,000,005 |
| 全国社保基金一零三组合 | 49,999,906 | 人民币普通股 | 49,999,906 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.本公司前三季度的营业收入为人民币643.14亿元，同比增长10.71%，主要原因是发电业务收入增加的影响。
2.本公司前三季度的营业成本为人民币561.89亿元，同比增长8.08%，主要原因是发电量增加及煤价上涨的影响。
3.本公司前三季度税金及附加为人民币8.32亿元，同比增长22.39%，主要原因是水资源费、排污费核算科目调整的影响。
4.本公司前三季度投资收益为人民币7.99亿元，同比增长90.41%，主要原因是参股煤矿收益增加的影响。
5.本公司前三季度利润总额为人民币26.46亿元，同比增加453.95%，主要原因是发电量增加及上网电价升高的影响。
6.本公司前三季度归属于母公司所有者的利润为人民币15.26亿元，去年同期为亏损人民币2.37亿元，盈利的主要原因是发电量增加及上网电价升高的影响。
7.截至第三季度末，本公司一年内到期的非流动负债为人民币76.56亿元，比期初减少54.20%，主要原因是到期归还私募债的影响。
8.截至第三季度末，归属于母公司所有者权益合计为人民币482.01亿元，比期初增加15.43%，主要为发行可续期公司债券的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵建国先生 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,263,873 | 7,482,162 |
| 应收票据及应收账款 | 10,124,136 | 10,511,497 |
| 预付款项 | 598,346 | 222,389 |
| 其他应收款 | 1,776,381 | 1,508,722 |
| 存货 | 3,019,630 | 2,871,233 |
| 一年内到期的非流动资产 | 157,858 | 157,879 |
| 其他流动资产 | 2,099,811 | 2,297,688 |
| 流动资产合计 | 25,040,035 | 25,051,570 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 155,024 | 155,032 |
| 长期股权投资 | 11,324,253 | 10,820,254 |
| 其他非流动金融资产 | 280,330 | 241,554 |
| 固定资产 | 136,178,420 | 138,886,798 |
| 在建工程 | 27,085,850 | 23,696,656 |
| 无形资产 | 13,712,138 | 13,475,990 |
| 商誉 | 1,056,909 | 1,056,909 |
| 递延所得税资产 | 407,023 | 310,521 |
| 其他非流动资产 | 2,788,658 | 2,583,304 |
| 非流动资产合计 | 192,988,605 | 191,227,018 |
| 资产总计 | 218,028,640 | 216,278,588 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,010,288 | 31,697,106 |
| 交易性金融负债 | 69,972 | - |
| 应付票据及应付账款 | 15,847,247 | 18,077,847 |
| 合同负债 | 382,429 | 1,358,617 |
| 应付职工薪酬 | 507,661 | 199,206 |
| 应交税费 | 1,193,739 | 1,012,815 |
| 其他应付款 | 4,899,115 | 5,132,031 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,655,865 | 16,716,752 |
| 其他流动负债 | 6,045,298 | 6,122,951 |
| 流动负债合计 | 65,611,614 | 80,317,325 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 74,103,792 | 62,209,160 |
| 应付债券 | 7,475,152 | 10,058,115 |
| 长期应付款 | 2,444,986 | 2,630,584 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,835 | 20,858 |
| 预计负债 | 114,773 | 108,912 |
| 递延收益 | 3,659,999 | 3,607,903 |
| 递延所得税负债 | 1,843,470 | 1,904,238 |
| 非流动负债合计 | 89,662,007 | 80,539,770 |
| 负债合计 | 155,273,621 | 160,857,095 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 9,862,977 | 9,862,977 |
| 其他权益工具 | 4,983,359 | - |
| 其中：永续债 | 4,983,359 | - |
| 资本公积 | 13,172,304 | 13,149,632 |
| 其他综合收益 | -33,334 | -25,043 |
| 专项储备 | 299,809 | 202,154 |
| 盈余公积 | 3,079,863 | 3,079,863 |
| 未分配利润 | 16,836,303 | 15,489,318 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 48,201,281 | 41,758,901 |
| 少数股东权益 | 14,553,738 | 13,662,592 |
| 所有者权益合计 | 62,755,019 | 55,421,493 |
| 负债和所有者权益总计 | 218,028,640 | 216,278,588 |
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生
母公司资产负债表
2018年9月30日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 915,945 | 1,971,054 |
| 应收票据及应收账款 | 986,354 | 1,260,191 |
| 预付款项 | 116,834 | 8,636 |
| 其他应收款 | 13,002,267 | 12,888,857 |
| 存货 | 450,950 | 419,336 |
| 一年内到期的非流动资产 | 157,858 | - |
| 其他流动资产 | 238,698 | 412,318 |
| 流动资产合计 | 15,868,906 | 16,960,392 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 251,784 | 244,318 |
| 长期股权投资 | 50,062,683 | 48,000,015 |
| 其他非流动金融资产 | 27,200 | 26,900 |
| 固定资产 | 15,678,647 | 16,549,285 |
| 在建工程 | 2,229,279 | 1,890,627 |
| 无形资产 | 848,902 | 538,878 |
| 商誉 | 12,111 | 12,111 |
| 其他非流动资产 | 436,523 | 509,800 |
| 非流动资产合计 | 69,547,129 | 67,771,934 |
| 资产总计 | 85,416,035 | 84,732,326 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,991,209 | 13,537,209 |
| 交易性金融负债 | 69,972 | - |
| 应付票据及应付账款 | 2,652,455 | 2,586,866 |
| 合同负债 | 34,599 | 132,925 |
| 应付职工薪酬 | 109,656 | 26,779 |
| 应交税费 | 85,660 | 67,379 |
| 其他应付款 | 1,293,554 | 1,760,885 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,772,210 | 8,877,790 |
| 其他流动负债 | 5,959,746 | 6,094,580 |
| 流动负债合计 | 27,969,061 | 33,084,413 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,675,927 | 7,391,702 |
| 应付债券 | 7,475,152 | 10,058,115 |
| 长期应付款 | - | 5,656 |
| 递延收益 | 72,980 | 67,485 |
| 递延所得税负债 | 53,385 | 54,118 |
| 非流动负债合计 | 18,277,444 | 17,577,076 |
| 负债合计 | 46,246,505 | 50,661,489 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 9,862,977 | 9,862,977 |
| 其他权益工具 | 4,983,359 | - |
| 其中：永续债 | 4,983,359 | - |
| 资本公积 | 13,510,052 | 13,488,344 |
| 其他综合收益 | -31,283 | -23,503 |
| 专项储备 | 208,018 | 151,794 |
| 盈余公积 | 3,079,863 | 3,079,863 |
| 未分配利润 | 7,556,544 | 7,511,362 |
| 所有者权益合计 | 39,169,530 | 34,070,837 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,416,035 | 84,732,326 |
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生
合并利润表
2018年1—9月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 22,777,203 | 21,444,971 | 64,314,049 | 58,093,184 |
| 其中：营业收入 | 22,777,203 | 21,444,971 | 64,314,049 | 58,093,184 |
| 二、营业总成本 | 22,258,815 | 21,217,702 | 62,688,545 | 58,265,244 |
| 其中：营业成本 | 19,801,065 | 18,565,873 | 56,188,610 | 51,986,463 |
| 税金及附加 | 304,439 | 223,417 | 831,953 | 679,735 |
| 管理费用 | 530,493 | 450,860 | 1,386,059 | 1,201,372 |
| 财务费用 | 1,362,463 | 1,278,880 | 4,022,075 | 3,699,002 |
| 资产减值损失 | 260,355 | 698,672 | 259,848 | 698,672 |
| 加：其他收益 | 65,011 | 81,916 | 274,088 | 136,122 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 398,944 | 124,094 | 799,049 | 419,640 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 149,565 | 116,718 | 538,438 | 397,845 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | -22,696 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 982,343 | 433,279 | 2,675,945 | 383,702 |
| 加：营业外收入 | 18,744 | 45,919 | 69,494 | 203,775 |
| 减：营业外支出 | 23,635 | 34,370 | 99,451 | 109,815 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 977,452 | 444,828 | 2,645,988 | 477,662 |
| 减：所得税费用 | 197,216 | 207,638 | 655,449 | 393,362 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 780,236 | 237,190 | 1,990,539 | 84,300 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 780,236 | 237,190 | 1,990,539 | 84,300 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 539,259 | -25,536 | 1,525,739 | -237,396 |
| 2.少数股东损益 | 240,977 | 262,726 | 464,800 | 321,696 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | 946 | -8,578 | -845 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | 946 | -8,291 | -708 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | 946 | -8,291 | -708 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | -8,291 | -3,961 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 946 | - | 3,253 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | -287 | -137 |
| 七、综合收益总额 | 780,236 | 238,136 | 1,981,961 | 83,455 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 539,259 | -24,590 | 1,517,448 | -238,104 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 240,977 | 262,726 | 464,513 | 321,559 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.055 | -0.003 | 0.155 | -0.024 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生
母公司利润表
2018年1—9月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,475,961 | 2,924,315 | 8,841,221 | 7,594,277 |
| 减：营业成本 | 3,029,749 | 2,572,260 | 7,839,039 | 7,218,352 |
| 税金及附加 | 51,280 | 29,323 | 130,326 | 87,729 |
| 管理费用 | 103,972 | 89,962 | 266,639 | 279,068 |
| 财务费用 | 389,874 | 353,363 | 1,207,477 | 977,910 |
| 资产减值损失 | 111,822 | 541,538 | 253,659 | 541,538 |
| 加：其他收益 | 3,540 | 15,281 | 16,736 | 17,429 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 338,352 | 438,616 | 1,144,146 | 2,210,898 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 137,988 | 105,400 | 488,036 | 381,428 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | -69,972 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,156 | -208,234 | 234,991 | 718,007 |
| 加：营业外收入 | 1,250 | 142 | 2,363 | 3,286 |
| 减：营业外支出 | 3,959 | 9,099 | 14,939 | 47,408 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,447 | -217,191 | 222,415 | 673,885 |
| 减：所得税费用 | - | - | -732 | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,447 | -217,191 | 223,147 | 673,885 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,447 | -217,191 | 223,147 | 673,885 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | -7,780 | -3,717 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | -7,780 | -3,717 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | -7,780 | -3,717 |
| 六、综合收益总额 | 128,447 | -217,191 | 215,367 | 670,168 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生
合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,691,619 | 66,196,803 |
| 收到的税费返还 | 39,466 | 52,023 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,338,590 | 1,111,525 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,069,675 | 67,360,351 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,956,110 | 49,465,861 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,289,981 | 3,242,818 |
| 支付的各项税费 | 3,641,903 | 3,454,005 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,611,820 | 1,651,593 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,499,814 | 57,814,277 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,569,861 | 9,546,074 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 179,764 | 21,247 |
| 取得投资收益收到的现金 | 305,919 | 292,345 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,378 | 81,903 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 249,266 | 263,968 |
| 投资活动现金流入小计 | 767,327 | 659,463 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,456,455 | 9,428,484 |
| 投资支付的现金 | 20,754 | 858,955 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,201 | 225,614 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,767,410 | 10,513,053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,000,083 | -9,853,590 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,406,540 | 161,571 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 421,540 | 161,571 |
| 取得借款收到的现金 | 59,500,086 | 45,031,725 |
| 发行债券收到的现金 | - | 8,500,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,906,626 | 53,693,296 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,498,834 | 46,412,516 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,175,299 | 6,470,426 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 184,061 | 770,026 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,138 | 94,973 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,732,271 | 52,977,915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,825,645 | 715,381 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,867 | 407,865 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,416,801 | 6,358,618 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,160,934 | 6,766,483 |
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生
母公司现金流量表
2018年1—9月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,066,295 | 7,851,420 |
| 收到的税费返还 | 62 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315,870 | 249,783 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,382,227 | 8,101,203 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,588,861 | 6,564,403 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 741,961 | 723,293 |
| 支付的各项税费 | 306,625 | 322,807 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 342,631 | 296,285 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,980,078 | 7,906,788 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,402,149 | 194,415 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 957,280 | 6,162,357 |
| 取得投资收益收到的现金 | 497,424 | 2,253,407 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189 | 1,302 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 14,281 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 297,191 | 455,481 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,752,084 | 8,886,828 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,474,328 | 1,624,781 |
| 投资支付的现金 | 2,461,361 | 4,104,593 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 114,667 | 9,962 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,050,356 | 5,739,336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,298,272 | 3,147,492 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,985,000 | - |
| 取得借款收到的现金 | 31,096,229 | 16,495,510 |
| 发行债券收到的现金 | - | 8,500,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,081,229 | 24,995,510 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,176,621 | 26,305,480 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,040,329 | 3,031,544 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,265 | 74,619 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,240,215 | 29,411,643 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158,986 | -4,416,133 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,055,109 | -1,074,226 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,971,054 | 1,991,778 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 915,945 | 917,552 |
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生
仅供参考，请查阅当日公告全文。