烟台园城黄金股份有限公司 2018年半年度报告摘要
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烟台园城黄金股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 园城黄金 | 600766 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘昌喜 | 逄丽媛 |
| 电话 | 0535-6636299 | 0535-6636299 |
| 办公地址 | 烟台市芝罘区南大街261号 | 烟台市芝罘区南大街261号 |
| 电子信箱 | ytrainman@163.com | yuanyuan82827@126.com |
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 161,459,324.68 | 161,867,228.25 | -0.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 54,927,840.81 | 55,585,406.79 | -1.18 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,349.77 | 2,005,957.04 | -106.50 |
| 营业收入 | 5,599,756.00 | 5,330,107.83 | 5.06 |
| 归属于上市公司股 | 854,859.29 | 2,132,298.88 | -59.91 |
| 东的净利润 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 854,859.29 | 2,132,298.88 | -59.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.53 | 3.99 | 减少2.46个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0038 | 0.01 | -62.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0038 | 0.01 | -62.00 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 19,043 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 徐诚东 | 境内自然人 | 28.83 | 64,640,000 | 0 | 质押 | 64,640,000 |
| 杜永斌 | 未知 | 2.75 | 6,155,272 | 0 | 未知 | |
| 杨先进 | 未知 | 2.22 | 4,976,782 | 0 | 未知 | |
| 辛玲 | 未知 | 2.21 | 4,947,700 | 0 | 未知 | |
| 宏源期货有限公司－宏源期货有限公司聚齐2号资产管理计划 | 未知 | 1.68 | 3,770,610 | 0 | 未知 | |
| 宏源期货有限公司－宏源期货有限公司汇融6号资产管理计划 | 未知 | 1.56 | 3,491,388 | 0 | 未知 | |
| 苏州华成投资有限公司 | 未知 | 1.20 | 2,680,000 | 0 | 未知 | |
| 潘达祖 | 未知 | 1.12 | 2,520,012 | 0 | 未知 | |
| 国盛投资控股（天津）有限公司 | 未知 | 1.08 | 2,424,113 | 0 | 未知 | |
| 上海里鹏投资管理有限公司 | 未知 | 1.07 | 2,396,800 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，公司大股东徐诚东先生与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
本报告期内公司仍以托管乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业相关矿山为主要经营业务。
公司针对乳山金海矿业继续进行相关储量备案、资料提交工作，对金海矿业相关工作进行合理的安排布置，制定计划，分析矿区下一步开采的相关工作。同时报告期内，托管组对乳山金海矿区继续补充勘探，施工钻孔。
报告期内，通过公司托管组人员继续加大对托管矿产的探测工作，证照办理及下一步进展工作的分析，对被托管矿产合法合规性进行查漏补缺。
□适用 √不适用
主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应交税费 | -517,624.85 | -145,547.04 | 不适用 | 本期减少主要缴付上期所得税所致 |
| 管理费用 | 1,966,716.89 | 1,233,069.29 | 59.50% | 本期增加主要系中介费及工资费用增加所致 |
| 财务费用 | 771,943.38 | 1,019,427.33 | -24.28% | 本期减少主要系借款本金减少，利息减少所致 |
| 投资收益 | -679,685.17 | -6,952.98 | 不适用 | 本期联营企业亏损所致 |
| 所得税费用 | 513,628.24 | 94,315.32 | 444.59% | 本期增加主要系以前年度亏损已经弥补完，计提当期所得税所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,349.77 | 2,005,957.04 | -106.50 | 本期减少主要系期末未收到二季度托管费所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,200.00 | -2,550,183.62 | 不适用 | 本期筹资款增加所致 |
资产、负债情况分析
√适用 □不适用
资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 2,701,691.67 | 1.70 | 0.00 | - | 不适用 | 应收二季度托管费增加 |
| 其他应收款 | 828,751.99 | 0.52 | 1,094,996.23 | 0.68 | -0.24 | |
| 应交税费 | -517,624.85 | -0.33 | -145,547.04 | -0.09 | -2.56 |
重大资产和股权出售
√适用 □不适用
报告期内公司发布重大资产重组停牌公告，公司拟筹划向济宁新园装饰工程有限公司出售持有的参股公司烟台市园城黄金矿业有限公司32%的股权，向园城实业集团有限公司出售烟台市芝罘区南大街261号七、八层房产事宜，鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续进展公告，注意投资风险。
主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）、烟台忠园投资有限公司系公司全资子公司，注册资本100万元，公司业务性质为咨询、服务，截止2018年6月30日，该公司资产总额为634,280.59元，净资产-1,269,299.05元，实现净利润478.26元。
（2）、烟台园城黄金矿业有限公司
烟台园城黄金矿业有限公司系公司的参股公司，成立于2012年2月，注册资本17000万元，公司业务性质为黄金及矿产品的投资与销售，截止2018年6月30日，该公司资产总额为229,340,047.84元，净资产100,547,719.48元，实现净利润-2,124,016.16元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
3.4 □适用 √不适用
董事长：徐成义
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2018年8月14日