1、公司发行不超过人民币5 亿元公司债券已于2012 年1 月16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]58 号”文核准。本期债券的发行规模为5 亿元。2、发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。发行人最近一期末的合并口径净资产为66.80 亿元；2008 年度、2009 年度和2010 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为3.04 亿元、3.76 亿元和4.27 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.69 亿元（取自追溯调整后2008 年、2009 年及2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。3、本期债券由日照港集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。4、本期债券为5 年期固定利率债券。票面利率预设区间为5.30%-6.00%。最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券存续期间内固定不变。 

    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。